证券代码：001317股票简称：三羊马公示序号：2024-067
债卷编码：127097债卷通称：三羊可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
2024年9月23日三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司（下称“企业”）控股子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司根据占有企业在成都银行股份有限公司的集团客户最大信用额度1,000万元方法，向重庆市银行股份有限公司高新支行申请办理固定资产贷款1,000万余元，时间1年。企业为此笔授信额度提供连带责任保证担保。关联企业邱红阳为此笔授信额度提供连带责任保证担保。截至本公告日，相关各方已然签定协议，具体贷款并未产生。
事宜涉及公司与下属企业为公司发展和企业财务并表中分子公司，事宜涉及到综合授信额度、用公司与下属企业资产为有关授信额度开展贷款担保、关联企业为相关授信额度开展免费贷款担保，企业敬请广大投资者充足关心相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）企业第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年第四次股东大会决议2023年12月28日表决通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024本年度公司与下属企业（主要包括三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司东瑾子公司、成都新津红祥车辆运输有限公司、定州铁达运输有限公司、重庆市主元现代物流有限责任公司、三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司，及在2024年自然年度新增加企业财务并表中分子公司）拟将金融机构、金融租赁公司等金融机构申请办理最高不超过3,000,000,000.00人民币的综合授信额度。允许用公司与下属企业资产为有关授信额度开展贷款担保（包含但是不限于确保、质押、质押贷款等贷款担保方式，包含但是不限于企业为公司自身和下属企业、下属企业为下属公司本身与公司、下属企业为公司其他下属公司等贷款担保、对外担保种类）。允许接纳包含公司控股股东、控股股东、老总邱红阳及配偶易国勤等在内的关联企业为相关授信额度开展免费贷款担保（包含但是不限于确保、质押、质押贷款等贷款担保方式）。
具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-095）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-094）、《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》（公示序号：2023-099）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-103）。
（二）企业第三届董事会第二十一次大会2024年9月18日表决通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》，主要内容包括：允许公司全资子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司根据占有企业在成都银行股份有限公司的集团客户最大信用额度1,000万元方法，向重庆市银行股份有限公司高新支行申请办理固定资产贷款1,000万余元，时间1年。允许企业为此笔授信额度提供连带责任保证担保。允许接纳关联企业邱红阳为此笔授信额度提供连带责任保证担保。
提案不用提交股东大会审议，提案涉及股权融资受权事宜已经从2023年第四次临时性股东大会审议通过。具体内容详见企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2024-065）。
2024年9月23日公司全资子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司根据占有企业在成都银行股份有限公司的集团客户最大信用额度1,000万元方法，向重庆市银行股份有限公司高新支行申请办理固定资产贷款1,000万余元，时间1年。企业为此笔授信额度提供连带责任保证担保。关联企业邱红阳为此笔授信额度提供连带责任保证担保。截至本公告日，相关各方已然签定协议，具体贷款并未产生。
公司全资子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司向重庆市银行股份有限公司高新支行股权融资受权事宜已经从第三届董事会第二十一次会议审议通过。企业为控股子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司向重庆市银行股份有限公司高新支行股权融资受权事宜、关联企业邱红阳为控股子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司向重庆市银行股份有限公司高新支行股权融资受权事宜已经从2023年第四次临时性股东大会审议通过。
二、对外担保状况
截至本公告披露日，企业和下属公司存续的对外担保具体情况：
注1.2024本年度受权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日，企业对分公司贷款担保占有信用额度总金额为220,000,000.00元，企业对分公司贷款担保具体本年利润总计206,811,047.72元，偿还贷款17,994,435.23元，对分公司具体担保余额总计188,816,612.49元，占公司总最近一期经审计公司净资产的22.07%。
2.企业第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年第四次股东大会决议2023年12月28日表决通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》：2024本年度公司与下属企业（主要包括三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司东瑾子公司、成都新津红祥车辆运输有限公司、定州铁达运输有限公司、重庆市主元现代物流有限责任公司、三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司，及在2024年自然年度新增加企业财务并表中分子公司）拟将金融机构、金融租赁公司等金融机构申请办理最高不超过3,000,000,000.00人民币的综合授信额度，用以固定资产贷款、项目贷款、银行保函、银行汇票及贴现、国际性/中国保理融资、融资租赁业务、资产池业务流程、票据池业务、银行汇票质押贷款业务流程、个人信用等各类业务必须，实际授信额度种类以相关合同为标准。之上信用额度并不等于公司的实际融资额，具体融资额以金融企业与企业所发生的融资额为标准。在取得相关金融机构综合授信额度后，企业视具体经营需要在授信额度标准内申请办理固定资产贷款等相关业务流程。最后本年利润按实际签订的合同书为标准，授信额度利息和成本、年利率等因素由企业与金融机构共同商定。允许用公司与下属企业资产为有关授信额度开展贷款担保（包含但是不限于确保、质押、质押贷款等贷款担保方式，包含但是不限于企业为公司自身和下属企业、下属企业为下属公司本身与公司、下属企业为公司其他下属公司等贷款担保、对外担保种类）。允许企业为公司自身、下属企业为下属公司本身做担保时，依据申请办理授信额度状况，受权老总在额度内履行决定权、受权财务主管机构办理事宜，或是根据股东会有关决定实行；允许企业为控股子公司重庆市主元现代物流有限责任公司给银行、金融租赁公司等金融机构申请办理综合授信给予不得超过500,000,000.00人民币的担保额度，允许企业为控股子公司定州铁达运输有限公司给银行、金融租赁公司等金融机构申请办理综合授信给予不得超过20,000,000.00人民币的担保额度，允许企业为控股子公司三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司给银行、金融租赁公司等金融机构申请办理综合授信给予不得超过200,000,000.00人民币的担保额度，依据申请办理授信额度状况，受权老总在额度内履行决定权、受权财务主管机构办理事宜，或是根据股东会有关决定实行；允许公司与下属企业给予上述情况对外担保之外的对外担保时，受权股东会根据相关规定办理相关事宜。允许公司与下属企业向重庆农村商业银行沙坪坝分行、中信银行银行股份有限公司重庆市支行、浦东发展银行有限责任公司重庆市支行、招商银行股份有限责任公司重庆市支行、兴业银行银行股份有限公司重庆市支行、重庆市银行股份有限公司文化宫分行、建设银行股份有限公司定州分行、浙商银行股份有限公司重庆市支行、恒泰银行股份有限公司重庆市支行、工商银行有限责任公司重庆江北区分行、光大银行有限责任公司重庆市支行、平安银行股份有限责任公司重庆市支行、中国民生银行股份有限责任公司重庆市支行办理授信额度时，受权老总在额度内履行决定权、受权财务主管机构办理事宜，允许向上述情况金融企业以外银行等金融机构申请办理授信额度时，受权股东会根据相关规定办理授信额度事项。允许对2024自然年度新增加企业财务并表中非控股子公司向金融机构申请办理综合授信时，按照证监会、深圳交易所的相关法律标准，以及企业和下属企业的《公司章程》的相关规定办理事宜。允许接纳包含公司控股股东、控股股东、老总邱红阳及配偶易国勤等在内的关联企业为相关授信额度开展免费贷款担保（包含但是不限于确保、质押、质押贷款等贷款担保方式），具体担保额度、期限和贷款担保人以最终签署的保证合同为标准。
2.1第二届董事会第二十九次大会2021年8月27日表决通过《关于向银团申请贷款的议案》，公司拟由控股子公司重庆市主元现代物流有限责任公司向银团贷款（牵头行和代理行中信银行银行股份有限公司重庆市支行、参与行浦东发展银行有限责任公司重庆市支行）申请借款为210,000,000.00人民币的固资银团，在其中向中信银行银行股份有限公司重庆市支行申请办理130,000,000.00人民币的固资贷款额、时间10年，向浦东发展银行有限责任公司重庆市支行申请办理80,000,000.00人民币的固资贷款额、时间10年。由重庆主元现代物流有限公司以土地使用权证（渝（2019）沙坪坝区房权证第000501242号）为抵押品为相匹配借款保证质押担保。由三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司为相匹配借款出示保证担保。由关联企业邱红阳为相匹配借款出示保证担保。
时间段内重庆市主元现代物流有限责任公司向银团贷款（牵头行和代理行中信银行银行股份有限公司重庆市支行、参与行浦东发展银行有限责任公司重庆市支行）申请借款210,000,000.00人民币、借款206,811,047.72人民币，截至本公告披露日期终申请借款210,000,000.00人民币、借款本金余额188,816,612.49人民币。
2.2控股子公司三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司2024年9月23日与重庆银行股份有限公司高新支行签定《重庆银行股份有限公司流动资金贷款合同》，办理贷款1,000万余元，时间1年。由三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司为相匹配借款出示保证担保。由关联企业邱红阳为相匹配借款出示保证担保。
时间段内三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司向重庆市银行股份有限公司高新支行申请借款10,000,000.00人民币、借款0.00人民币，截至本公告披露日期终申请借款10,000,000.00人民币、借款本金余额0.00人民币。
3、除了上述对外担保外，截至本公告披露日，企业和下属公司不存在别的对外担保状况。
三、被担保人基本概况
（一）基本概况
（二）财务数据
企业：元
（三）信用情况
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我国信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行公众信息网（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司都不归属于失信执行人。
四、担保协议主要内容
债务人：重庆市银行股份有限公司高新支行
担保人：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
借款人：三羊马数园高新科技（重庆市）有限责任公司
担保额度：1,000万余元
担保范围：主合同项下借款人所应承担的全部债务本钱、贷款利息、滞纳金及利滚利、实现债权费用(包含但是不限于催收费标准、诉讼费用(或仲裁费)、律师代理费、差旅费报销及其它杂费)。负债本钱金额(货币rmb)：1,000万余元(英文大写：贰仟万元整)。利息及逾期利息、利滚利按主合同约定测算。
贷款担保方式：连带责任担保
担保期间：合同规定的担保期限从合同生效日起直到主合同履行期限期满(含招标方公布贷款提前期满)之日起三年。
五、审议程序以及相关建议
(一)第三届董事会第十五次会议2023年12月12日表决通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。
第三届董事会第二十一次大会2024年9月18日表决通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》。
（二）第三届监事会第十四次会议2023年12月12日表决通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。
职工监事审查意见：职工监事允许提案事宜。
审核确认监事会认为：公司与下属企业向金融机构申请办理综合授信，为公司发展正常运营业务流程需要，属正常商业利益。用公司与下属企业资产为有关授信额度开展贷款担保，对企业业务、财务状况不属于深远影响。关联企业为相关授信额度开展免费贷款担保，不存在损害企业、股东特别是中小股东利益的情形。企业和各关联方的买卖对公司独立性不属于危害，企业也不会因此实现对关联方的依靠。提案事宜已按相关规定依法履行有关决策制定，决策制定符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（三）承销商建议
经核实，承销商觉得：
三羊马和下属企业向金融机构申请办理综合授信的事宜已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独董对上述事项予以认可，并发表了确立同意的独立意见，法定程序依法依规，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本事宜有待提交公司股东大会审议。
（四）股东会建议
2023年第四次股东大会决议2023年12月28日表决通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》。
（五）别的表明
此次担保事项在公司年度担保额度范围之内，本年度担保额度预估早已董事会和股东大会审议通过。此次贷款担保主要系为保证子公司生产经营需求而所提供的贷款担保，有利于提升其运营效率和资金实力。此次担保对象为合并报表范围内全资子公司。被担保对象生产运营正常的，具有清偿债务能力，担保事项严控风险，被担保对象未提供质押担保。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
2024本年度受权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告公布日，企业对分公司贷款担保占有信用额度总金额为220,000,000.00元，企业对分公司贷款担保具体本年利润总计206,811,047.72元，偿还贷款17,994,435.23元，对分公司具体担保余额总计188,816,612.49元，占公司总最近一期经审计公司净资产的22.07%。
公司及子公司不会有对合并财务报表外企业做担保的现象。公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。
七、别的表明
控股子公司三羊马数园高新科技(重庆市)有限责任公司根据与重庆银行股份有限公司高新支行签订的协议，以及自身的经营需要，在融资信用额度内申请办理股权融资事项。企业将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律制度和《公司章程》的相关规定，对股权融资事项展开监管。
八、备查簿文档
《重庆银行股份有限公司保证合同》。
特此公告。
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
股东会
2024年9月24日
