证券代码：601838股票简称：成都市银行公告序号：2024-051
可转换债券编码：113055可转换债券通称：成银可转债
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核心内容提醒：
●总计股权转让状况：成银可转债的股权转让起始日期是2022年9月9日至2028年3月2日。截止到2024年9月30日，总计已经有rmb2,803,771,000元成银可转债变为我们公司A股优先股，占成银可转债发售总产量比例为35.05%。因股权转让产生的股权总数累计为201,713,945股，占成银转债转股前我们公司已发行优先股股权总额5.58%。
●2024年第3一季度股权转让状况：2024年7月1日至2024年9月30日，累计有rmb192,000元成银可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权总数累计为15,692股。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的成银可转债总金额rmb5,196,229,000元，占成银可转债发售总产量比例为64.95%。
一、可转债发行发售概述
经中国银监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监局复〔2021〕445号）和中国证监会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕4075号）审批，成都市银行股份有限公司（下称“我们公司”）于2022年3月3日发行8,000万多张A股可转债，每个颜值100元，发售总金额80亿人民币，时间6年，息票率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.20%、第五年为1.70%、第六年为2.00%。
经上交所自律监管认定书〔2022〕82号文允许，我们公司80亿人民币可转换债券于2022年4月6日开始在上海交易所挂牌出售，可转债通称“成银可转债”，交易代码“113055”。
根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺，成银可转债自2022年9月9日起可交换为本公司A股普通股票。成银可转债初始转股价格为14.53元/股，现阶段转股价格为12.23元/股。
二、可转债转股状况
成银可转债的股权转让起始日期是2022年9月9日至2028年3月2日。截止到2024年9月30日，总计已经有rmb2,803,771,000元成银可转债变为我们公司A股优先股，占成银可转债发售总产量比例为35.05%。因股权转让产生的股权总数累计为201,713,945股，占成银转债转股前我们公司已发行优先股股权总额5.58%。在其中，2024年7月1日至2024年9月30日，累计有rmb192,000元成银可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权总数累计为15,692股。
截止到2024年9月30日，本公司实际控制人成都国有资产经营管委会实控的本股东股权转让如下：
企业：元、股
截止到2024年9月30日，我们公司第二大股东HongLeongBankBerhad（丰隆金融机构）股权转让如下：
企业：元、股
截止到2024年9月30日，并未股权转让的成银可转债总金额rmb5,196,229,000元，占成银可转债发售总产量比例为64.95%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：成都银行董事会办公室
联系方式：028-86160295
特此公告。
成都市银行股份有限公司股东会
2024年10月9日
