证券代码：688603股票简称：天承高新科技公示序号：2024-077
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
广东省天承科技发展有限公司（下称“企业”）近日办理完成一部分募资重点账户注销登记，现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕849号）允许申请注册，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票股权总数14,534,232.00股，发行价为每一股rmb55.00元，募集资金总额金额为799,382,760.00元,扣减各类发行费（没有企业增值税）后，募集资金净额金额为707,379,026.55元。截止到2023年7月4日，以上募资已全部到位，并且经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业首次公开发行的资金到位情况进行检审，出具了《验资报告》（海康验字[2023]000411号）。
二、募资管理情况
进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，我们公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，在机构开设募集资金使用专用账户，并和开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。截至本公告公布日，企业均严格执行《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的相关规定，储放与使用募资。
截至本公告公布日，企业首次公开发行募集资金专户设立如下：
三、此次注销募资重点帐户状况
此次注销募资重点帐户原用以“年产值3万吨级用以高档印制线路板、显示器等领域的专项电子化学品（一期）新项目”（下称“原新项目”）。因为该募集资金投资项目已调整为“年产量30000吨重点电子类材料电子化学品新项目”（下称“最新项目”），且原新项目隶属募资已转移到新项目的重点帐户，为了便于企业资金帐户管理方法，公司决定对于此事账户进行销户。募集资金投资项目变动及最新项目重点帐户设立的实际情况，详细企业分别在2024年3月26日和2024年9月25日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公示序号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公示序号：2024-070）。
截至本公告公布日，公司已经办理完毕以上募集资金专户的注销登记，公司和承销商、开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之停止。
特此公告
广东省天承科技发展有限公司股东会
2024年10月15日
