证券代码：688326股票简称：经纬恒润公示序号：2024-075
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月25日各自举办第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司在不改变募集资金投资项目（下称“募投项目”）基本建设实施和企业正常生产经营及其确保募资安全的前提下，应用贷款最高额度总额不超过17亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的保底现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、协约性储蓄、存定期、大额存款及保本型理财产品等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时限范围之内，公司及子公司能够循环系统翻转应用资产。具体内容详见公司在2024年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
前不久，公司子公司江苏省涵润汽车电子产品有限责任公司（下称“江苏省涵润”）先后在光大银行天津分行西青分行、华夏银行北京分行西客站分行设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏省涵润将于理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用型银行结算账户。以上帐户为资金帐户，将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，该账户不能进行股票买卖交易，并且不会用于存放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定申请办理闲置募集资金的支付结算业务流程并及时履行信息披露义务。
企业将根据管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则执行现金管理业务的审批、执行和监督程序流程，企业资金管理部在组织落实现金管理业务服务时将及时分析和跟踪现金管理业务新产品的工作进展等，如经评估发觉或分辨存有不利条件，会及时通报并采取相应执行措施；与此同时，企业内审部、独董及其职工监事均有权对企业募集资金使用和现金管理业务情况进行监督和检测，最大程度地操纵经营风险，确保募集资金的财产安全。
三、对公司的影响
江苏省涵润此次设立募资投资理财产品专用型银行结算账户并计划使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在合乎相关法律法规、保证募投项目正常的执行及募资安全的情况下开展，找不到变向更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司及子公司资产正常的资金周转和主营顺利开展。公司及子公司对一部分临时闲置募集资金适度进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，获得一定的理财产品收益，为公司发展及股东牟取不错的投资回报。
特此公告。
北京市经纬恒润科技发展有限公司股东会
2024年9月28日
