股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
用友软件网络科技股份有限公司（下称“企业”）子公司用友金融信息技术股份有限公司(下称“用友金融”)于2024年10月14日举办第三届董事会第十七次会议第三届监事会第十六次大会，表决通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》，用友金融拟停止不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请原材料。现就有关事项公告如下：
一、事宜简述
用友金融于2021年4月23日向中国证监会深圳监管局（下称“北京证监局”）递交了不特定合格投资人首次公开发行股票并且在精选层挂牌的辅导备案原材料，辅导备案得到北京证监局审理，辅导备案日期是2021年4月23日，培训机构为华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合”）。具体内容详见用友金融于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统特定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《用友金融关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请辅导备案的提示性公告》（公示序号：2021-038）。
2021年8月26日，用友金融接到北京证监局下达的《关于对用友金融信息技术股份有限公司公开发行股票辅导工作的无异议函》（京证监发〔2021〕1929号），用友金融在华泰联合的辅导下已经通过北京证监局的辅导工程验收。具体内容详见用友金融于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统特定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《用友金融信息技术股份有限公司关于通过北京证监局向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导验收的提示性公告》（公示序号：2021-106）。
2021年9月2日，用友金融向全国中小企业股份转让系统有限公司（下称“全国股转公司”）递交了申请办理股票公开发售并且在精选层挂牌的申请材料。2021年9月7日，用友金融收到全国股转公司开具的《受理通知书》（编号为GF2021090002），对用友金融提交的不特定合格投资人首次公开发行股票并且在精选层挂牌的申报文件进行核查，经核查合乎《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）》的相关规定并予以受理。伴随着北京交易所的设立，用友金融于2021年12月21日递交了核查咨询函的回复，并相应升级了不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报文件等相关资料。
2023年8月29日，北京交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第45次审议会议结果公告》，决议数据显示用友金融合乎发行条件、企业上市条件和信息披露要求，具体详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-29/1693300212_329254.pdf。
2024年10月14日，用友金融根据战略规划及其金融市场环境破坏等多种因素的充分考虑，经谨慎讨论决定，拟中止此次不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。本事宜尚要递交用友金融股东大会审议。
二、本事宜对公司的影响及风险防范
用友金融拟停止不特定合格投资人首次公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回申请原材料事项，是充分考虑其战略规划及其金融市场环境破坏等多种因素所做出的谨慎管理决策，也不会对用友金融与公司的生产经营产生不利影响。若未来用友金融适度适时重启资本市场上市方案，企业将及时披露有关工作进展。
公司将根据相关事宜工作进展依照法律法规的规定及要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
用友软件网络科技股份有限公司股东会
二零二四年十月十五日
股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2024-070
用友软件网络科技股份有限公司有关
使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进度公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：北京市银行股份有限公司南昌市支行（下称“北京银行南昌市支行”）
●此次现金管理业务额度、产品名字及时限：
●履行审议程序：用友软件网络科技股份有限公司（下称“用友网络”或“企业”）于2024年3月28日举行了第九届董事会第八次大会、第九届职工监事第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过40,000万余元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业服务金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12个月以内的投资理财产品（包含七天通知存款、超大金额可转让存单等），以上信用额度能够翻转应用，信用额度有效期限自董事会审议通过的时候起一年。主要内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2024-025）。公司监事会、承销商发布了确立同意意见。
一、此次现金管理业务的概述
（一）现金管理业务目地
为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好的实现企业资金的资本增值。
（二）自有资金
1、自有资金的一般情况：临时闲置不用募资。
2、募集资金的基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2973号）审批，企业批准公开增发不得超过490,579,717股新股上市。公司在2022年1月11日进行向17名特定投资者以非公开发行的形式发售人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价为31.95元/股，募集资金总额rmb5,298,435,087.30?元，扣减发行费40,907,453.80元（没有企业增值税），募集资金净额金额为5,257,527,633.50元。以上募资已全部到位，天圆全会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次非公开发行股票的资金到位情况进行检审，并且于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。
为加强募资管理方法，企业已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
结合公司2020年12月30日公布的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募资扣减没有增值税发行费后，拟用于项目投资下列新项目：
企业：万余元
因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度和资金分配方案，目前募资发生一部分闲置不用状况。
（三）现金管理业务商品的相关情况
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
根据法律法规的需求，企业制订下列内部结构控制方法：
1、公司会严格执行谨慎投资原则，以安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品为主导，投资理财产品不可质押贷款，项目投资期限不超过十二个月。
2、严格遵守项目投资执行程序流程，受权公司管理人员履行投资决策权并协助签定有关合同文本。
3、企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
4、公司独立董事、职工监事及承销商应当对资金分配情况进行监督检查，必要时聘请专业组织进行审计。
5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期理财产品选购及其损益表状况。
二、此次现金管理业务的实际情况
（一）现金管理业务的主要条款
（二）现金管理业务的资金投向
此次现金管理业务的资金投向系选购北京银行南昌市支行七天通知存款、存定期，北京银行南昌市支行在储蓄兑现向公司支付所有rmb本钱，并按照规定，向领导付利息。
（三）企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理要在确保不危害募集资金投资方案前提下开展的，也不会影响企业募资工程建设正常的资金周转必须，不会有更改募集资金用途的举动。与此同时，对临时闲置不用募资适度进行现金管理，能提高资金使用效益，增加公司现金投资经济效益，为股东牟取大量的投资回报。
（四）风险管控剖析
公司采购的标底产品是七天通知存款、存定期，可提前兑取，公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12月。依照公司内控制度要求履行了业务流程审核和程序运行，有序开展和规范运行现金管理业务事项，保证财产安全。
三、现金管理业务受托方的现象
受托方北京银行（证券代码：601169）为上海交易所上市企业，归属于已上市金融企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。
四、对公司的影响
企业最近一年又一期的财务数据如下所示：
企业：元
截止到2024年6月30日，企业负债率为54.02%。公司本次应用临时闲置募集资金进行现金管理金额为24,490万余元，占2024年上半年度流动资产比例为5.88%，不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩、募投项目的规划等造成重大影响。
按照政府会计准则要求，公司本次选购的七天通知存款、存定期根据负债表“流动资产”列示，利息收入记入销售费用。
公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下开展的，也不会影响企业募投项目基本建设的正常运转，亦不会危害公司主要业务的高速发展。与此同时，应用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募资储放盈利，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
五、风险防范
公司本次选购的七天通知存款、存定期产品属于安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，归属于高收益投资商品，总体严控风险，但是并不清除此项长期投资遭受系统风险、不可抗拒等的影响。
六、决策制定的执行
企业第九届董事会第八次大会、第九届职工监事第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用总额不超过40,000万余元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业服务金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12个月以内的投资理财产品（包含七天通知存款、超大金额可转让存单等），以上信用额度能够翻转应用，信用额度有效期限自董事会审议通过的时候起一年。公司监事会、承销商已分别从此发布了同意意见。具体内容详见企业分别在2024年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2024-025）。
特此公告。
用友软件网络科技股份有限公司股东会
二零二四年十月十五日
