证券代码：001226股票简称：拓山重工机械公示序号：2024-053
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省拓山重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月16日举办第二届董事会第八次次会议、第二届职工监事第八次大会，2024年5月9日举办2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用最高不超过25,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过10,000.00万余元（含本数）的自筹资金进行现金管理，上述情况现金管理业务信用额度由公司及子公司分享，使用年限自股东大会审议通过之日起一年内合理。在相关信用额度及时间内，资产能够循环系统翻转应用。
具体内容详见企业分别在2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公示序号：2024-034）。
前不久,企业使用一部分闲置募集资金在授权范围内买了有关现金管理业务商品,详情如下:
一、此次应用闲置募集资金进行现金管理的现象
二、审批流程
公司在2024年4月16日举办第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，2024年5月9日举办2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。职工监事发布了允许书面审查意见、承销商就得事宜展开了审查并提交了赞同的核查意见。此次应用闲置募集资金进行现金管理的额度和时限皆在审核范围之内，不用此外递交股东会、股东大会审议。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、企业本次投入的现金管理业务方法归属于安全系数高、流动性好、安全风险低保本型理财型投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司也将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，造成长期投资未达预期。
2、相关人员操作和监控风险性。
（二）风险管控措施
1、公司会严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和无担保债券为投资目标的银行理财。
2、企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品存续期限，企业将和有关金融企业保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
3、企业内审部门对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。
4、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，做好相关相关信息披露工作中。
四、对公司的影响
企业使用闲置募集资金进行现金管理，要在确保不危害募投项目基本建设、企业正常运营、财产安全的情况下进行的，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的综合收益，有利于实现企业及股东利益的最大化；并且不会影响公司日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况。
五、公示此前十二个月内（含此次）企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月应用闲置募集资金进行现金管理并未到期总计余额为rmb21,500.00万余元（含此次），不得超过股东大会授权信用额度。
六、备查簿文档
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品手册及凭据。
特此公告。
安徽省拓山重工机械有限责任公司
股东会
二〇二四年十月二十五日
