证券代码：001225股票简称：和泰机电公示序号：2024-047
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州市和泰机电有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月21日举办第二届董事会第四次会议、第二届职工监事第四次会议，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益，增加公司盈利，确保股东利益，公司及子公司拟提升现金管理业务信用额度，应用不得超过5.5亿人民币（含本数）的闲置自有资金和不得超过5亿人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用年限为公司发展2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起12月。在这个期限内，资产还可以在以上额度内循环系统翻转应用。
以上提案业经2024年9月6日举行的2024年第一次临时股东大会表决通过，具体内容详见企业刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-042）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-045）。
一、最近闲置自有资金现金管理业务的期满状况
二、最近应用闲置自有资金及募资进行现金管理的现象
1、自筹资金
注：1、企业与其他金融机构/商品管理员不存在关联关系；
2、“苏银理财恒源最少拥有30天”达到最少持有期30天，可赎回/预约赎回商品；
3、以上大额存款可在到期还款日前出让、取出，相同。
2、募资
注：企业与其他金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、虽然公司可以严苛评定拟投资的商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响。
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量地干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员操作及监管隐患。
（二）拟采取的风险管控措施
1、公司会严格执行谨慎投资原则，层层筛选投资目标，挑选安全系数高、流动性好的产品进行项目投资，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、双方的权利义务及责任等。
2、企业将实时监测和跟踪新产品的基金净值变化情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司将根据深圳交易所的有关规定，做好相关相关信息披露工作中。
四、对企业日常运营产生的影响
企业使用闲置自有资金和募资进行现金管理，要在确保公司正常运营、财产安全、不受影响募投项目基本建设的情况下去，也不会影响企业日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，有助于提高企业资金使用效益，获得一定的综合收益，有益于确保公司及股东利益。
五、应用闲置自有资金进行现金管理的没到期状况
截止到2024年9月23日，公司及子公司应用闲置自有资金进行现金管理的没到期余额为40,836.92万余元，不得超过股东大会授权信用额度。除此次现金管理业务外，详情如下：
注：1、以上企业协定存款金额为截止到2024年9月23日余额，相同；
2、“幸福快乐99添益固定收益（稳盈储蓄存款单对策）14天持有期投资理财”、“苏银理财恒源最少拥有90天”、“苏银理财恒源最少拥有7天”各自达到最少持有期14天、90天、7天之后，可赎回/预约赎回商品。
六、应用闲置募集资金进行现金管理的没到期状况
截止到2024年9月23日，公司及子公司应用闲置募集资金进行现金管理的没到期余额为36,992.61万余元，不得超过股东大会授权信用额度。除此次现金管理业务外，详情如下：
七、备查簿文档
有关产品手册及银行对账单。
特此公告
杭州市和泰机电有限责任公司
股东会
2024年9月25日
