证券代码：002152股票简称：广电运通公示序号：临2024-055
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团有限公司（下称“企业”）接到公司控股股东广州数字科技集团有限公司（下称“广州市数科集团公司”）工作的通知，广州数字科技集团有限公司2024年面对合格投资者公开增发自主创新可交换公司债券（第一期）（下称“今天可交换债券”）将在2024年10月28日进到转股期，现就相关事宜公告如下：
一、基本概况
广州市数科集团于2024年4月26日进行今天可交换债券发行，债卷通称“24广州数字高新科技EB”，债卷编码“117222”，具体融资规模为30亿，债券期限为3年。（详细公司在2024年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的相关公告）
本期债券转股的初始价格是14.52元/股。在本期可交换债券存续期内，因为公司执行2023年度权益分派，“24广州数字高新科技EB”的转股价钱自2024年5月30日起由14.52元/股调整至14.32元/股。（详细公司在2024年5月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的相关公告）
依据《广州数字科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的承诺，今天可交换债券转股期限自今天可交换债券发售完毕之日满6个月后的第一个工作日起止今天可交换债券到期还款日前一交易日止，即2024年10月28日至2027年4月23日止。若到期还款日为国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，广州市数科集团公司拥有企业股票1,242,044,254股，总股本的50.01%，在其中，根据广州数字科技集团有限公司可交换私募债券质押贷款专用账户拥有企业股票360,000,000股，总股本的14.50%。进到转股过后，广州市数科集团公司所持有的公司股份可能会因债券投资者挑选转股而降低。假定可交换债券持有者所持有的可交换债券全部用于互换企业股票，企业控股股东及实际控制人不会发生变化。
转股期限内，可交换债券持有者是否选择转股以及实际换股总数等都有待观察，敬请广大投资者注意投资风险。企业将持续关注广州市数科集团公司今天可交换债券转股状况，并并督促及时履行信息披露义务。
特此公告！
广电运通集团有限公司股东会
2024年10月19日
