证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-099
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，总计已经有2,142,000元佳力可转债转换成公司股权，总计股权转让股票数为183,319股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额0.0431%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，“佳力可转债”并未股权转让总金额297,858,000元，占可转债发行总数的99.2860%。
●该季度股权转让状况：佳力可转债自2024年7月1日至2024年9月30日期内，股权转让金额为101,000元，因股权转让产生的股权数量达到9,426股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额0.0022%。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】1326号）审批，南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2020年7月30日发行了300.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，息票率具体如下：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发售时限6年。
（二）转债上市状况
经上交所自律监管认定书[2020]270号文允许，企业本次发行的30,000万余元可转债已经在2020年8月21日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“佳力可转债”，债卷编码“113597”。
（三）可转债转股状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“佳力可转债”自2021年2月5日起可交换为公司股权。“佳力可转债”的初始转股价格为23.40元/股，现阶段转股价格为10.71元/股。
公司在2021年5月10日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：企业2020本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计）。此次股东分红开展的除权日为2021年6月22日，现钱红利发放日为2021年6月23日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由23.40元/股调整至23.15元/股，转股价格调节日是2021年6月23日。
公司在2022年4月20日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：企业2021本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计）；拟将公司股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。此次股东分红开展的除权日为2022年6月15日，股票除权日为2022年6月16日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由23.15元/股调整至16.36元/股，转股价格调节日是2022年6月16日。
公司在2023年3月28日进行非公开发行登记，新增加总股本83,221,388股。详细情况详细公司在2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公示序号：2023-035）。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由16.36元/股调整至15.20元/股，转股价格调节日是2023年3月31日。
公司在2023年5月12日举办2023年第四次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计）；拟将公司股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。此次股东分红开展的除权日为2023年6月8日，股票除权日为2023年6月9日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由15.20元/股调整至10.79元/股，转股价格调节日是2023年6月9日。
公司在2024年4月12日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：企业2023本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利，拟将公司股东每10股派发现金红利0.8元（价税合计）。此次股东分红开展的除权日为2024年6月6日，现钱红利发放日为2024年6月7日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转债发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由10.79元/股调整至10.71元/股，转股价格调节日是2024年6月7日。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）公司本次公开发行“佳力可转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。
（二）佳力可转债自2024年7月1日至2024年9月30日期内，股权转让金额为101,000元，因股权转让产生的股权数量达到9,426股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额0.0022%。截止到2024年9月30日，总计已经有2,142,000元佳力可转债转换成公司股权，总计股权转让股票数为183,319股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额0.0431%。
（三）截止到2024年9月30日，“佳力可转债”并未股权转让总金额297,858,000元，占可转债发行总数的99.2860%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：证券事务部
热线电话：025-84916610
联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年10月9日
