股票代码:002083股票简称:F日股份公告号:2024-0588
债券代码:128087债券简称:富日转债:
公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、“富日转债”基本情况
2019年12月17日，公司公开发行可转换公司债券650万张，面值100元，发行总额6.5万元。2020年1月16日，经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2020]11号”文同意，公司6.5万元可转换公司债券在深圳证券交易所上市。债券简称“富日可转换债券”，债券代码为“128087”。
根据相关法律法规和《募集说明书》，公司发行的可转换债券自2020年6月23日起可转换为公司股份。富日可转换债券的初始转换价格为6.39元/股。
1、由于公司实施了2019年的股权分配，根据可转换公司债券的相关规定，富日可转换债券的转换价格自2020年7月30日起从原来的6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转换价格自2020年7月30日起生效；
2、2021年4月8日和2021年4月27日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司下行“富日转债”转股价格的议案》。富日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；
3、公司于2022年5月10日完成公司回购账户股份注销，共注销公司股份86、764、175股，截至2022年5月10日，公司总股本减少86、764、175股。富日转债转股价格由4.50元/股调整为4.46元/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；
4、公司实行2021年股权分配。根据可转换公司债券的有关规定，2022年5月25日起，富日可转换债券的转换价格由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转换价格自2022年5月25日起生效；
5、公司实行2023年股权分配。根据可转换公司债券的有关规定，自2024年5月21日起，原4.16元/股调整为4.07元/股，调整后的转换价格自2024年5月21日起生效；
6、公司于2024年6月13日完成公司回购账户股份注销，共注销公司股份41、574、150股。富日转债转股价格由4.07元/股调整为4.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效；
7、公司实施了2024年半年的股权分配。根据可转换公司债券的有关规定，自2024年9月13日起，原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后的转换价格自2024年9月13日起生效。
二、“孚日转债”转股情况
截至2024年11月12日，公司发行的可转换公司债券“富日可转换债券”已转换为公司发行的a股，累计转换金额为91、155、588股，占公司可转换公司债券转换前公司发行股份总数的908、000、005股的10.04%，仍有295、845股。“富日转债”600元未转股，占“富日转债”发行总额6500000000元的45.51%。
截至2024年11月12日，公司总股本为870、817、268股。
三、备查文件
1、截至2024年11月12日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“富日股份”股本结构表；
2、截至2024年11月12日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“富日转债”股本结构表。
特此公告。
富日集团有限公司
董事会
2024年11月14日
股票代码:002083股票简称:F日股份公告号:2024-0577
债券代码:128087债券简称:富日转债:
富日集团有限公司
关于提前赎回“富日转债”的公告
公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、赎回价格：101.74元/张(含息税)
2、2024年11月13日，符合“富日转债”赎回条件的日期
3、停止交易日：2024年12月2日至2024年12月4日
4、赎回登记日：2024年12月4日
5、2024年12月5日，“孚日转债”停止转股日期
6、2024年12月5日，“富日转债”赎回日
7、发行人(公司)资金到账日:2024年12月10日
8、2024年12月12日，投资者赎回到账日：
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日的可转换债券简称：Z日可转换债券
11、风险提示:根据安排，截至2024年12月4日收盘后未转股的“富日转债”将被迫赎回，特别提醒“富日转债”持有人在限期内注意转股。赎回完成后，“富日转债”将在深圳证券交易所退市。如果持有人持有的“富日转债”被质押或冻结，建议在停止交易和转股前解除质押和冻结，以免因无法转股而赎回。由于“富日可转换债券”二级市场价格与赎回价格差异较大，特别提醒持有人在限期内注意股票转换。如果投资者未能及时转换股票，他们可能会面临损失。请注意投资风险。
一、赎回概述
1、触发赎回情况
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盘价不低于当期转股价格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，触发了《富日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2024年11月13日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“富日可转换债券”的议案》，决定行使“富日可转换债券”的有条件赎回权。
2、赎回条款
在转换期内，当出现以下两种情况中的任何一种时，公司董事会有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：
①在转股期间，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不得低于当期转股价的130%(含130%)；
②本次发行的可转换债券余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；
i：指可转换债券当年的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
二、实施赎回安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的有关规定，赎回价格为每张101.74元(含利息税)。具体计算方法如下:
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总额:100元/张
i：指可转债当年的票面利率：1.80%；
t：计息天数，即从上一个计息日(2023年12月18日)到本计息年赎回日(2024年12月5日)止息的实际日历天数为353天(计算头不算尾)。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×353/365=1.74元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.74=101.74元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司批准的价格为准。公司不代扣代缴持有人的利息所得税。
2、赎回对象
所有在赎回登记日(2024年12月4日)收市后登记的“富日转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在赎回日前的每个交易日披露赎回提示公告，并通知“富日可转换债券”持有人赎回的相关事项。
(2)“富日转债”自2024年12月2日起停止交易；自2024年12月5日起，“富日转债”停止转股。
（3）2024年12月5日为“富日可转换债券”赎回日。截至赎回登记日（2024年12月4日），公司将全额赎回注册的“富日可转换债券”。提前赎回完成后，“富日可转换债券”将在深圳证券交易所退市。
(4)2024年12月10日为发行人资金到达日，2024年12月12日为赎回款到达“富日可转债”持有人资金账户日。届时，“富日可转债”赎回款将通过可转债托管证券公司直接转入“富日可转债”持有人资金账户。
（5）公司将在赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上发布赎回结果公告和可转换债券退市公告。
4、其他事宜
咨询部：公司证券部
咨询电话：0536-2308043
三、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“富日转债”
经自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在符合“富日转债”赎回条件前六个月内(即2024年5月13日至2024年11月13日)无交易“富日转债”。
四、其他必须说明的事项
1、“福日可转换债券”持有人办理股份转换事宜的，必须通过托管债券的证券公司申报股份转换。具体股份转换操作建议可转换债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、“富日可转换债券”持有人申请转换的股份必须是整数股。公司将在可转换债券持有人转换之日起五个交易日内，按照深圳证券交易所的有关规定，在可转换债券持有人转换之日起五个交易日内以现金支付可转换债券余额和余额对应的当期应计利息。
五、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
2、核查意见
3、法律意见书
特此公告。
富日集团有限公司董事会
2024年11月14日
股票代码:002083股票简称:F日股份公告号:2024-0566
债券代码:128087债券简称:富日转债:
富日集团有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司及董监高全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月8日，富日集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知书面、传真、电子邮件，2024年11月13日在公司会议室举行现场表决和通讯表决。公司共有9名董事，实际上有9名董事参加了表决。公司监事、高管出席会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
董事会以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果通过了《关于提前赎回“福日转债”的议案》。
2024年10月8日至2024年11月13日，公司a股收盘价不低于当期转股价格(3.88元/股)的130%(即5.044元/股)，触发了《富日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“富日可转换债券”的提前赎回权，并按照债券面值和当期应计利息的价格赎回所有在赎回登记日收盘后登记的“富日可转换债券”。
具体内容见《中国证券报》同日。、《证券日报》和《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“富日转债”的公告》。
特此公告。
富日集团有限公司董事会
2024年11月14日
