A股编码：601166A股通称：兴业公示序号：临2024-046
认股权证编码：360005、360012、360032认股权证通称：兴业银行优1、兴业银行优2、兴业银行优3
可转换债券编码：113052可转换债券通称：兴业银行可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，总计已经有rmb2,705,000元兴业银行可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权总数累计为110,970股，占兴业银行转债转股前我们公司已发行优先股股权总额0.00053%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的兴业银行可转债总金额rmb49,997,295,000元，占兴业银行可转债发售总产量比例为99.99459%。
●该季度股权转让状况：自2024年7月1日至2024年9月30日期内，一共有rmb32,000元兴业银行可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权数量达到1,425股。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3927号）审批，兴业银行银行股份有限公司（下称我们公司）于2021年12月27日发行50,000万多张A股可转债（下称可转换债券、兴业银行可转债），每一张颜值rmb100元，发售总金额500亿人民币，时间6年，息票率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。
经上交所自律监管认定书〔2022〕13号文允许，我们公司500亿人民币可转换债券于2022年1月14日开始在上海交易所挂牌出售，可转债通称“兴业银行可转债”，交易代码“113052”。
依据《可转换公司债券管理办法》等相关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺，兴业银行可转债自2022年6月30日起可交换为本公司A股普通股票。兴业银行可转债现阶段转股价格为22.25元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
自2024年7月1日至2024年9月30日期内，一共有rmb32,000元兴业银行可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权数量达到1,425股。截止到2024年9月30日，总计已经有rmb2,705,000元兴业银行可转债变为我们公司A股优先股，因股权转让产生的股权总数累计为110,970股，占兴业银行转债转股前我们公司已发行优先股股权总额0.00053%。
截止到2024年9月30日，并未股权转让的兴业银行可转债总金额rmb49,997,295,000元，占兴业银行可转债发售总产量比例为99.99459%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：兴业董事会办公室
联系方式：0591-87824863
特此公告。
兴业银行银行股份有限公司
股东会
2024年10月8日
