证券代码：002988股票简称：豪美新材公示序号：2024-071
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”或“豪美新材”）于2024年9月25日举办企业第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，允许提升控股子公司广东省贝克洛幕墙门窗系统软件有限责任公司（下称“贝克洛”）为募集资金投资项目“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体，同时将“深圳市、广州市、武汉市、杭州和南京”提升为上述募投项目执行地址，与此同时董事会受权公司管理人员全权负责申请办理与本次募集资金重点帐户有关的相关事宜。
此次提升一部分募投项目建设主体、执行地点是董事会审批权范围之内，保荐代表人对以上事宜出具了确立赞同的核查意见。现就详细情况公告如下：
一、本次募集资金基本概况
（一）募资基本概况
经中国证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，公司在2022年1月24日发行了824万多张可转债，每个颜值100元，募集资金总额82,400.00万余元，扣减各类发行费（没有企业增值税）之后的具体募集资金净额为81,316.57万余元（下称“可转换债券募资”）。可转换债券募资已经在2022年1月28日汇到企业开立的募资重点账户中，并且已经容诚会计师公司（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验资报告》检审。企业对可转换债券募资实施了专用账户存储系统。
（二）募集资金使用方案
结合公司公布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，此次可转换债券募集资金使用方案如下所示：
企业：万余元
（三）募集资金使用及募投项目更改的状况
1、截止到2024年7月31日，企业募集资金的应用如下：
企业：万余元
注：2024年8月16日公司召开第四届董事会第二十一次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将“年产值2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”和“高档铝合金型材提产新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金。
2、募集资金投资项目历年来变动状况
为尽快充分发挥募集资金的经济效益，企业决定不再应用募资资金投入“高档节能系统门窗幕墙生产制造基地建设项目”，并将剩余21,973.82万余元（含利息费用）募资全部投入新增加“年产值2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”，以提升企业轻量化产品制造及生产能力，达到持续增长的要求，增强公司整体竞争能力。企业已经在2023年3月2日举办第四届董事会第五次会议、第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司独立董事、承销商发布了同意意见；公司在2023年3月20日举办2023年第一次股东大会决议、2023年第一次可转债持有者大会，审议通过了该议案。
2023年8月18日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届职工监事第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，允许公司全资子公司广东省精致特殊铝型材有限责任公司（已经改名为“广东省豪美精密机械制造有限责任公司”，下称“豪美高精密”）资产重组其控股子公司清远市天堃工程项目管理有限公司（下称“天堃工程项目”）。资产重组结束后，豪美高精密再次存续期，天堃工程项目法人主体资质将依法进行销户，天堃工程项目全部资产、债务、负债、工作人员与业务由豪美高精密依规传承，募投项目“年产值2万吨级铝型材及200万件构件生产加工技改项目”的建设主体会由豪美高精密、天堃设计变更为豪美高精密，这个项目的投资额、主要用途、执行地点等别的方案不会改变。
二、提升“营销运营核心与信息化工程项目”建设主体、执行地址状况
（一）此次增大的建设主体、执行地址状况
依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“营销运营核心与信息化工程项目”主要包含“营销运营核心”和“信息化平台建设”，在其中“营销运营核心”项目建设内容大多为上海市区、郑州市、重庆规划营销运营核心以及展览厅；“信息化平台建设”关键为公司发展信息化建设。
“营销运营核心与信息化工程项目”计划建设主体为豪美新材，为了满足控股子公司贝克洛营销及运营要求，提升募集资金使用效率优化配置，便捷企业对工程建设以及后期经营的管理方法，根据企业业务发展规划，企业本次拟提升控股子公司贝克洛为“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体，并把“深圳市、广州市、武汉市、杭州和南京”提升为上述募投项目的执行地址。除此之外，该募投项目及其它募投项目的投资目标、投资额、执行信息不产生变化。此次提升募投项目建设主体与实施场所的实际调节如下：
企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政规章、规范性文件的规定监管贝克洛正确使用募资。与此同时，为加强企业募资管理和使用，维护债权人权益，提升募集资金使用高效率，贝克洛将加设募集资金专户，公司与贝克洛与银行业、保荐代表人签署《募集资金专户存储三方监管协议》。董事会受权公司管理人员全权负责申请办理与本次募集资金重点帐户有关的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次开设募资重点账户协议及文档、签署募资资金监管协议等。
（二）此次提升建设主体的相关情况
三、此次提升建设主体与实施地址的原因及对公司的影响
公司本次提升控股子公司贝克洛为募投项目“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体并提高深圳市、广州市、武汉市、杭州和南京为项目执行地址，系根据募投项目的具体进行必须，能够更好地服务公司及子公司对营销及运营要求，全面提升募集资金的利用效率与募投项目的执行品质，根据公司长远发展战略部署。
此次提升“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体与实施地址根据公司具体经营需要，有利于网络优化公司资源分配，提升资源的综合利用高效率，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不容易对公司经营、经营情况造成不利影响。
四、有关审议程序及重点建议
（一）董事会审议状况
2024年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，允许企业提升控股子公司贝克洛为募投项目“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体，同时将深圳市、广州市、武汉市、杭州和南京提升为上述募投项目的执行地址，与此同时受权公司管理人员设立募集资金专户、签定募集资金专户存放监管协议及办理别的相关事宜。
（二）职工监事建议
2024年9月25日，公司召开第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，监事会认为：公司本次提升一部分募投项目建设主体与实施地址，有益于推动募投项目的执行，根据公司具体生产经营情况，找不到变向更改募资资金投向和损害公司及股东利益的情形。有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因而，职工监事允许公司本次提升一部分募投项目建设主体与实施地址的事宜。
五、承销商核查意见
经核实，保荐代表人觉得：公司本次提升一部分募投项目建设主体与实施地址的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依照相关法律法规依法履行对应的审议程序。此次提升一部分募投项目建设主体与实施位置是根据企业具体情况所作出的调节，根据公司具体经营需要，未涉及募集资金用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对募投项目的执行产生不利影响。有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。综上所述，保荐代表人对广东豪美新材有限责任公司此次提升一部分募投项目建设主体与实施地址的事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届职工监事第十三次会议决议；
广东省豪美新材有限责任公司股东会2024年9月27日
3、光大银行证券股份有限公司有关广东省豪美新材有限责任公司提升一部分募投项目建设主体与实施场所的核查意见。
证券代码：002988股票简称：豪美新材公示序号：2024-072
广东省豪美新材有限责任公司
第四届董事会第二十二次会议决议
公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
广东省豪美新材有限责任公司（下称“豪美新材”或“企业”）于2024年9月20日以微信、电子邮箱、手机方式向全体董事传出举办第四届董事会第二十二次大会工作的通知，并且于2024年9月25日在公司会议室以现场融合通信的形式举行了第四届董事会第二十二次大会。本次会议由董卫峰先生集结并主持，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业监事和高级管理人员出席了大会，大会程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其举办合理合法、合理。经全体董事决议及投票选举，产生下列决定：
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
为了满足控股子公司贝克洛营销及运营要求，提升募集资金使用效率优化配置，便捷企业对工程建设以及后期经营的管理方法，根据企业业务发展规划，拟提升控股子公司贝克洛为“营销运营核心与信息化工程项目”的建设主体，并把“深圳市、广州市、武汉市、杭州和南京”提升为上述募投项目的执行地址。
具体内容详见企业同一天公布的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点并延长项目建设期的公告》（公示序号：2024-071）。
表决结果：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
1、第四届董事会第二十二次会议决议
广东省豪美新材有限责任公司股东会2024年9月27日
证券代码：002988股票简称：豪美新材公示序号：2024-073
广东省豪美新材有限责任公司
第四届职工监事第十三次会议决议
公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
广东省豪美新材有限责任公司（下称“豪美新材”或“企业”）于2024年9月20日以微信、电子邮箱、手机方式向整体公司监事传出举办第四届职工监事第十三次大会工作的通知，2024年9月25日在公司会议室以现场会议的形式举行了第四届职工监事第十三次大会。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。会议由监事长许源灶老先生集结并主持，此次会议参加决议人数及集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》》
经核实，监事会认为：公司本次提升一部分募投项目建设主体与实施地址，有益于推动募投项目的执行，根据公司具体生产经营情况，找不到变向更改募资资金投向和损害公司及股东利益的情形。
表决结果：允许票3票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
1、第四届职工监事第十三次大会
广东省豪美新材有限责任公司职工监事2024年9月27日
