证券代码：603992股票简称：松霖科技公示序号：2024-067
可转债编码：113651可转债通称：松霖可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
●回售价钱：100.24人民币/张（含本期贷款利息）
●回售期：2024年10月14日至2024年10月18日
●回售资产派发日：2024年10月23日
●回售期限内，“松霖可转债”终止股权转让
●此次回售不具备强制，“松霖可转债”持有者有权利决定是否开展回售。
●风险防范：投资者选择回售相当于以100.24元/张（含本期贷款利息）售出所持有的“松霖可转债”。截止到2024年10月14日，“松霖可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能带来风险损失，敬请投资者注意风险。
依据中国证监会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1240号），厦门市松霖科技有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）批准发行可转债总额不超过61,000.00万余元。此次具体发售可转债610万多张，每一张颜值金额为100元，按面额发售，募集资金总额为61,000.00万余元。
依据战略规划和经营需要，企业2024年第一次股东大会决议、第一次债券投资者大会各自审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》（具体内容详见企业同一天公布的相关公告），将对“松霖可转债”剩下募集资金用途进行修改。依据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）相关额外回售条款的相关规定，“松霖可转债”额外回售条款起效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《募集说明书》的相关规定，就回售相关事项向全体“松霖可转债”持有者公告如下：
一、回售条款
（一）额外回售条款
若本次发行可转债募资使用的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比出现重大转变，所以该转变被证监会定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售所持有的或者部分可转债的权力。在上述情形下，可转债持有者还可以在回售申请期限内开展回售，在回售申请期限内不执行回售的，全自动缺失该回售权。
以上本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；i：指可转债当初息票率；t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）回售价钱
参考以上本期应收利息计算方法，“松霖可转债”第三年的息票率为1.00%，计算天数为86天（2024年7月20日至2024年10月13日），贷款利息为100*1.00%*86/365=0.24元/张（价税合计）。即回售价钱100.24元/张（价税合计）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“松霖可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“松霖可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113651”，可转债称之为“松霖可转债”。
履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年10月14日至2024年10月18日。
（四）回售价钱：100.24人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。
（五）回售款项的付款方式
企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“松霖可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年10月23日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“松霖可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“松霖可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。
回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个交易日后“松霖可转债”将终止交易。
四、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.24元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“松霖可转债”。截止到2024年10月14日，“松霖可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
五、联系电话
联络单位：董事会办公室
热线电话：0592-3502118
特此公告。
厦门市松霖科技有限责任公司股东会
2024年10月15日
