证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-134
债卷编码：127092债卷通称：运机可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：001288股票简称：运机集团
债卷编码：127092债卷通称：运机可转债
转股价格：rmb17.40元/股
股权转让时长：2024年3月27日至2029年9月20日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡输送机械集团有限公司(下称“企业”)现就2024年第三季度可转债(下称“可转换债券”)股权转让及公司股权变化的状况公告如下：
一、可转换债券基本概况
（一）可转换债券发行状况
经中国证监会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监批准[2023]1998号)允许申请注册，四川省自贡输送机械集团有限公司(下称“企业”)于2023年9月21日向不特定对象推出了7,300,000张可转债，每一张颜值rmb100元，募集资金总额rmb730,000,000.00元，扣减各类发行费后，具体募集资金净额720,397,046.15元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年9月28日出具了海康验字[2023]000586号《验证报告》。
（二）可转换债券的上市状况
经深圳交易所允许，企业可转换债券自2023年10月20日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“运机可转债”，债卷编码“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(下称“募集说明书”)的承诺，企业本次发行的可转换债券的转股期自2024年3月27日至2029年9月20日。
（三）可转债转股调价状况
本次发行的可转换债券初始转股价格为17.67元/股。公司在2024年4月29日公布了《2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-067），依据《募集说明书》中“转股价格的确定以及调节”的相关规定，将“运机可转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整至17.42元/股，变更后的转股价格自2024年5月10日起起效。具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公示序号：2024-068）。
公司在2024年9月27日公布了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公示序号：2024-130），依据《募集说明书》中“转股价格的确定以及调节”的相关规定，将“运机可转债”的转股价格由17.42元/股调整至17.40元/股，变更后的转股价格自2024年9月30日起起效。具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公示序号：2024-131）。
二、可转债转股及股权变化情况
2024年第三季度，“运机可转债”因股权转让降低920,928张（票面价值92,092,800元），股权转让数量达到5,286,494股，截止到2024年9月30日，“运机可转债”剩下6,377,579张（票面价值金额为637,757,900元）。
企业2024年第三季度股权变化情况如下所示：
三、别的
投资人如需了解“运机可转债”的相关介绍，请查阅公司在2023年9月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
四、备查簿文档
1、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“运机集团”公司股权结构表；
2、截止到2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“运机可转债”公司股权结构表。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司股东会
2024年10月8日
