证券代码：603966股票简称：法兰泰克公示序号：2024-058
债卷编码：113598债卷通称：法兰盘可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：法兰盘可转债自2021年2月8日进到转股期，截止到2024年9月30日，累计有54,771,000.00元法兰盘可转债转换成企业普通股票，总计股权转让总数6,629,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.88%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的可转债总金额275,229,000.00元，占此次可转债发行总额83.40%。
●该季度股权转让状况：2024年第三季度可转债转股金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会（证监批准【2020】1205号文）审批，公司在2020年7月31日发行了330,000手可转债，每个颜值100元，发售总金额33,000.00万余元，发售时限6年，债券的收益率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
经上交所自律监管认定书【2020】271号文允许，企业33,000.00万余元可转债于2020年8月25日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“法兰盘可转债”，债卷编码“113598”。
本次发行的可转换债券逐渐股权转让日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2020年本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，“法兰盘可转债”的转股价格由13.88元/股调整至9.70元/股，自2021年8月3日起起效。详细公司在2021年7月28日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-051）。
2、因为公司执行2021年本年度利润分配方案，“法兰盘可转债”的转股价格由9.70元/股调整至9.48元/股，自2022年7月1日起生效。详细公司在2022年6月25日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-040）。
3、因为公司执行2022年本年度股东分红及公积金转增总股本计划方案，“法兰盘可转债”的转股价格由9.48元/股调整至7.68元/股，自2023年7月4日起起效。详细公司在2023年6月28日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-029）。
4、因为公司执行2023年本年度利润分配方案，“法兰盘可转债”的转股价格由7.68元/股调整至7.45元/股，自2024年6月7日起起效。详细公司在2024年5月31日公布的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2024-041）。
二、可转换债券此次股权转让状况
“法兰盘可转债”转股期为：2021年2月8日至2026年7月30日。
自2024年7月1日到2024年9月30日期内，股权转让金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股。截止到2024年9月30日，累计有54,771,000.00元法兰盘可转债转换成企业普通股票，总计因股权转让产生的股权总数6,629,487股，总计因股权转让产生的股权数量占企业可转债转股前公司已发行股份总金额比例为1.88%。
截止到2024年9月30日，并未股权转让的可转债总金额275,229,000.00元，占此次可转债发行总额83.40%。
三、股本变动状况
企业：股
四、联系电话
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0512-82072066
特此公告。
法兰泰克重工机械有限责任公司股东会
2024年10月9日
