证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-093
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，总计rmb8,071,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的1.2046%；总计股权转让数量达到548,661股，占可转债转股前公司发行股份总额0.1372%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的“特纸可转债”总金额rmb661,929,000元，占可转债发行总数的98.7954%。
●该季度股权转让状况：自2024年7月1日至2024年9月30日期内，没有“特纸可转债”转化成公司股权，股权转让数量达到0股。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）于2021年12月8日发行了670.00万多张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上交所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。
结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行可转债转股的日期为2022年6月14日至2027年12月7日（遇有国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另行还息），初始转股价格为18.50元/股。
因为公司执行2021年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2022年6月23日起调整至18.20元/股。具体内容详见公司在2022年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-046）。
因达到《募集说明书》所规定的转股价格往下修正的标准，企业分别在2022年9月30日、2022年10月17日举办第二届董事会第十一次会议2022年第二次股东大会决议，大会均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸可转债”转股价格由18.20元/股调整至14.70元/股。具体内容详见公司在2022年10月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-065）。
因为公司执行2022年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2023年6月15日起调整至14.54元/股。具体内容详见公司在2023年6月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-052）。
因为公司执行2023年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2024年5月30日起调整至14.32元/股。具体内容详见公司在2024年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-047）。
2024年6月17日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因为公司2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）的2名激励对象与公司已经解除劳动合同，不会再具有鼓励资质，董事会决定将所持有的已获授但还没有解除限售的15,000股员工持股计划给予回购注销。2024年8月15日，企业本激励计划中15,000股员工持股计划已经完成销户。因此次回购注销的那一部分员工持股计划占公司总股本占比比较小，经测算并四舍五入，此次回购注销执行结束后，“特纸可转债”的转股价格不会改变，仍然是14.32元/股。具体内容详见公司在2024年8月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-077）。
二、可转换债券此次股权转让状况
自2024年7月1日至2024年9月30日期内，没有“特纸可转债”转化成公司股权，股权转让数量达到0股。
截止到2024年9月30日，总计rmb8,071,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的1.2046%；总计股权转让数量达到548,661股，占可转债转股前公司发行股份总额0.1372%。
截止到2024年9月30日，并未股权转让的“特纸可转债”总金额rmb661,929,000元，占可转债发行总数的98.7954%。
三、股本变动状况
企业：股
注：有关回购注销部份员工持股计划数量及初次开启的限制性股票上市流通总数的实际情况，详情见公司在2024年8月16日、2024年9月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-077）和《五洲特种纸业集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的公告》（公示序号：2024-083）。
四、别的
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特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年10月9日
