依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公示[2017]13号）的需求，通过和基金管理人协商一致，为客观反映股票基金投资性房地产，自2024年9月27日起，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）对旗下基金（ETF以外）所持有的光大证券（证券代码：601211）、国泰君安（证券代码：600837）选用“指数值收益法”进行估值，与此同时，对ETF联接基金所持有的标底ETF，则在当天份额净值的前提下考虑到以上个股的调整因素进行估值；对旗下基金所持有的停牌股票“诺辉健康”（证券代码：6606.HK）依照5.17港元进行估值。
我们公司将密切关注以上个股后面动态性，进行科学评定，慎重确认其公司估值价钱。待以上股票解禁并且其买卖反映活跃市场买卖特点后，我们公司旗下基金将恢复选用当天收盘价对它进行公司估值，届时不会再另行公告，敬请投资者关心。
投资人拨打我们公司客户服务热线（400-818-6666）或登录本企业官网（www.ChinaAMC.com）了解有关信息内容。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二四年九月二十八日
