证券代码：688255股票简称：凯尔达公示序号：2024-074
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、募集资金的基本概况
依据中国证监会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕2943号），杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司（下称“企业”或“凯尔达”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司选用询价方式，向公众发行人民币普通股（A股）个股19,603,653股，股价为每一股rmb47.11元，总共募资92,352.81万余元，坐扣承销费用5,910.09万余元之后的募资为86,442.72万余元，已经从主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2021年10月18日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减证券承销费、财务审计及验资费用、律师代理费、法律规定信息公开等费用与发售权益性证券密切相关的新增加外界花费2,940.55万元后，公司本次募集资金净额为83,502.17万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕572号）。
企业依照规定对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。
二、此次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的设立具体情况
企业分别在2024年7月26日举办第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十五次会议，2024年8月12日举办2024年第四次股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，允许企业将“安装检验实验大楼工程项目”调整为“工业机械手研发与产业化项目”、“工业机械手智能生产线更新改造新建项目”和“补充流动资金”三个项目，并把原新项目募资本钱额度12,593.14万余元转到发生变更“工业机械手研发与产业化项目”、“工业机械手智能生产线更新改造新建项目”相对应的银行帐户进行存储与使用，剩下募资本钱2,833.57万元及截止到2024年6月30日的利息费用净收益36.98万余元、现金管理业务盈利1,390.92万余元，总共4,261.47万余元（还是要以具体转走为标准）用于补充与主营有关的营运资本新项目。具体内容详见公司在2024年7月27日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公示序号：2024-061）。
为加强募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司和承销商申万宏源证券承销保荐有限公司、募集资金专户存放金融机构农业银行有限责任公司温州市分行、杭州市银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“协议书”或“本协定”），合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。实际募资重点账户设立如下：
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
（一）签定行为主体
招标方：杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司（下称“招标方”）
承包方1：农业银行有限责任公司温州市分行
承包方2：杭州市银行股份有限公司浦东分行（承包方1、承包方2称为“承包方”）
丙方：申万宏源证券承销保荐有限公司（承销商）（下称“丙方”）
（二）具体内容
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”，专用账户信息内容详细本公告“二、此次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的设立具体情况”）。专用账户仅限于招标方“工业机械手研发与产业化项目”、“工业机械手智能生产线更新改造新建项目”募集资金的存储应用，不可作为其他用途。
2、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的相关规定，丙方早已向甲方、承包方告之相关廉洁自律的相关规定，丙方将遵守法律，公平交易，合规管理，不直接或者间接私收或是向别人运输不当得利或是谋取不正当利益。
3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募集资金的管理和应用执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该同时检查专用账户存放状况。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人何搏、罗泽随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完备的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
6、招标方1次或12个月以内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且达到发售募集资金总额扣除发行费用后的净收益（下称“募集资金净额”）的20%的，承包方应当立即以发传真方式通知丙方和招标方，并提供专用账户的支出明细。
7、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第十二条的需求书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单或向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。
9、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
10、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起生效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。时间段内如丙方对甲方持续督导义务停止，则本协定全自动停止。
特此公告。
杭州市凯尔达焊接机械手有限责任公司
股东会
2024年9月13日
