证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-073
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：西南地区证券股份有限公司、申万宏源证券有限责任公司
●此次现金管理业务额度：30,000万余元
●现金管理业务产品名字：西南证券、申万宏源证券收益凭证
●现金管理业务时限：180天、91天
●履行审议程序：本事宜已经公司九届五次股东会、九届四次职工监事表决通过。
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2024年6月7日举办九届五次股东会、九届四次职工监事，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意企业使用不得超过44,300万余元临时闲置不用发行可转债募资进行现金管理，选购中低风险、期限不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关投资额度、种类及投资时间内，资产循环再生翻转应用，股东会受权董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜，闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户，详细公司在2024年6月8日公布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-050）。
一、此次现金管理业务概述
1、委托理财目地
为了能充分发挥募集资金的效率，提升资金使用效益，在满足相关法律法规、不受影响募集资金投资项目基本建设执行及募资安全的情况下，企业拟使用不得超过44,300万余元临时闲置不用发行可转债募资进行现金管理，选购中低风险、期限不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等）。
2、自有资金
经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕785号）审批，企业向公众发行可转债3,000万多张，每个颜值100元，按面额发售，发售总金额300,000万余元，总共募资300,000万余元，扣减发行费36,226,037.84元（未税）后，募集资金净额为2,963,773,962.16元。以上资产于2022年6月29日及时，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交了天健验〔2022〕3-57号《验证报告》。
截止到2024年6月30日，企业总计应用募资236,043.10万余元，募资余额为65,256.76万余元（含临时闲置不用募投资金进行现金管理理财产品收益及利息费用）。募集资金使用如下：
企业：万余元
注：尾差为四舍五入而致。
3、此次现金管理业务基本概况
4、企业对委托理财相关风险的内控制度
此次选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保底型收益凭证，根据公司内部结构资金分配及募集资金使用相关规定的规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，且没有超出董事会审议通过的应用闲置不用发行可转债募资进行现金管理额度。
二、此次委托理财的实际情况
三、风险管控措施
在挑选的保底类产品存续期限，企业将与金融机构保持密切联系，追踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控财产安全，并采取以下控制方法：
1、投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募集资金投资项目正常的基本建设执行。企业财务管理中心将及时分析和跟踪商品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
2、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
3、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理支付结算业务流程，正确使用募资。
4、企业将严格依据证监会和上海交易所的有关规定，在上半年度文件和年报中披露报告期现金管理业务的实际情况以及相应的损益表状况。
四、受托方的现象
此次购买理财的受托方：西南地区证券股份有限公司为上海交易所上市企业（证券代码：600369，股票简称：西南证券）、申万宏源证券有限责任公司（通称：申万宏源证券），与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在产权年限、财产、债务、人员等关联性。
五、对公司的影响
企业最近一年又一期的财务指标分析如下所示：
企业:万余元
企业2023年度末、2024年上半年度末负债率分别是56.05%、54.17%，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
根据新金融工具准则的需求，企业将委托理财计入“交易性金融资产”学科，接收到的理财产品收益记入本年利润里的“长期投资”学科。
此次使用部分闲置不用发行可转债募资进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募集资金投资项目的稳定基本建设，亦不会危害公司主要业务的正常发展；与此同时能够提升资金使用效益，获得一定投资收益，进一步提升企业整体业绩水准，为股东谋取大量的投资回报，对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量不会产生实质性影响。
六、风险防范
此次使用部分临时闲置不用发行可转债募资进行现金管理的投资理财产品都属于保底型投资产品，但其收益受债券收益率、费率、宏观经济政策、市场利率等多种因素影响，存有确保本钱但无法保证预期收益率风险。
七、截至本公告日，企业使用募资委托理财的额度具体情况
截至本公告日，企业使用临时闲置不用发行可转债募资购买理财的余额为30,000万余元，不得超过股东会授权使用闲置不用发行可转债募资进行现金管理额度，详细如下：
特此公告。
新疆天业股份有限公司
股东会
2024年9月12日
