证券代码：002166股票简称：莱茵生物公示序号：2024-058
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
桂林市莱因生物科技股份有限公司（下称“企业”）关于召开第六届董事会第三十四次会议工作的通知于2024年9月9日以短信、即时通信软件及电子邮件形式传出，大会于2024年9月14日早上9：00在企业四楼会议室以现场融合通信方式举办。此次会议应参加决议执行董事6名，实参加决议执行董事6名，企业整体公司监事、管理层出席了大会。会议由老总秦本军老先生组织，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
经足够的交流和决议，会议以记名投票方法决议，建立如下所示决定：
1、会议以6票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
按照目前企业募投项目项目建设进度和资金分配方案，部位募资将在一段时间内处在闲置状态，为提高公司募集资金的利用效率，减少销售费用，企业董事会同意企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，信用额度总额不超过4亿人民币，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，所述信用额度在决定期限内可循环使用。企业可以根据实际情况分次补充流动资金，期满将偿还至募集资金专户。
具体内容详见企业同一天刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-060）。
三、备查簿文档
1、企业第六届董事会第三十四次会议决定；
2、光大银行证券股份有限公司有关桂林市莱因生物科技股份有限公司使用部分募资临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
桂林市莱因生物科技股份有限公司股东会
二〇二四年九月十八日
证券代码：002166股票简称：莱茵生物公示序号：2024-059
桂林市莱因生物科技股份有限公司
第六届职工监事第二十九次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
桂林市莱因生物科技股份有限公司（下称“企业”）关于召开企业第六届职工监事第二十九次大会工作的通知于2024年9月9日以短信、即时通信软件及电子邮件形式传出，大会于2024年9月14日早上9：30在企业四楼会议室以现场方法举办。应列席会议公司监事3名，实列席会议公司监事3名，整体管理层出席了大会，会议由监事长李元元老先生组织，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
经足够的交流和决议，会议以记名投票方法决议，产生决定如下所示：
1、会议以3票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
按照目前企业募投项目项目建设进度和资金分配方案，部位募资将在一段时间内处在闲置状态，为提高公司募集资金的利用效率，减少销售费用，企业董事会同意企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，信用额度总额不超过4亿人民币，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，所述信用额度在决定期限内可循环使用。
审核确认，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜的内容及决议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法规规定，将有利于提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因而，公司监事会允许此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
三、备查簿文档
1、企业第六届职工监事第二十九次会议决议。
特此公告。
桂林市莱因生物科技股份有限公司职工监事
二〇二四年九月十八日
证券代码：002166股票简称：莱茵生物公示序号：2024-060
桂林市莱因生物科技股份有限公司
关于使用一部分闲置募集资金
临时补充流动资金的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林市莱因生物科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年9月14日举办第六届董事会第三十四次会议和第六届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过4亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，所述信用额度在决定期限内可循环使用，截止日期前企业将及时、全额偿还至募集资金专户。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]2843号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向特定对象公开增发人民币普通股（A股）165,470,085股新股上市，每一股发行价金额为5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额金额为967,999,997.25元，扣减各类未税发行费rmb6,890,066.13元，本次非公开发行具体募集资金净额金额为961,109,931.12元。以上资金到位状况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了“致同验字（2022）第450C000482号”《验资报告》。
企业根据相关法律法规及深圳交易所要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定。公司及子公司分别向桂林市银行股份有限公司临桂区分行、广西省桂林漓江农合行转型朝阳支行等各方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和应用情况
（一）募集资金投资方案
结合公司《非公开发行股票预案（修订稿）》中公布的募资资金投入方案，募集资金投资项目如下：
（二）募集资金使用状况
截止到2024年6月30日，企业募集资金使用状况见下表：
截止到2024年6月30日，企业并未应用募资账户余额44,757.60万余元，在其中应用闲置募集资金临时补充流动资金总金额44,550.00万余元，募资重点存放余额为207.60万余元（已记入募集资金专户利息费用1,477.16万余元）。
三、上次应用闲置募集资金临时补充流动资金及偿还状况
公司在2023年9月20日举办第六届董事会第二十五次会议第六届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在确保此次募集资金投资项目按进展执行前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，信用额度总额不超过5亿人民币，使用年限自此次股东会决议做出的时候起不得超过12月，所述信用额度在决定期限内可循环使用。
在受权金额时间内，公司实际用以临时补充流动资金的闲置募集资金最高额为5亿。企业对这部分闲置募集资金展开了科学安排和应用，未危害募集资金投资项目。截止到2024年9月13日，公司已经按照规定将暂时补充流动资金的募资账户余额4亿所有偿还至募资重点存放帐户，使用年限不得超过12月，并已经将以上闲置募集资金的偿还情况通知了承销商及保荐代表人。
四、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况
（一）此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性及重要性
按照目前企业募投项目项目建设进度和资金分配方案，有一部分募资将在一段时间内处在闲置状态，为提高公司募集资金的利用效率，减少销售费用，达到企业业务提高对流动资金的要求。依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在确保此次募集资金投资项目按进展执行前提下，企业计划使用部分闲置募集资金不得超过4亿人民币临时补充流动资金，使用年限自此次股东会决议做出的时候起不得超过12月，所述信用额度在决定期限内可循环使用，到期时偿还至募资专户。
此次使用部分闲置募集资金短暂性补充流动资金，有益于达到企业对流动资金的要求，减少销售费用，没有改变募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行。
（二）闲置募集资金临时补充流动资金预估节省销售费用金额、造成周转资金不够的缘故、存不存在变向更改募集资金用途的行为和确保不受影响募资新项目顺利进行的举措
1、为了实现战略发展规划，提升资金使用效益，公司决定应用闲置募集资金临时补充流动资金。此次以闲置募集资金不得超过4亿人民币临时补充流动资金12月，按当期金融机构一年贷款市场利率3.35%测算，预计节省销售费用1,340万余元。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，不容易变向更改募集资金用途，亦不危害募集资金投资方案的正常进行。若募资新项目因项目投资过程必须，具体资金投入超过预估，在闲置募集资金补充流动资金时限没满前，应使用此笔资产，企业将及时运用自筹资金或者通过新增加银行借款给予偿还，以保证募资施工进度。
3、企业严格执行企业《募集资金管理制度》的相关规定，搞好募集资金的存放、管理和应用工作中，对这次闲置募集资金用以补充流动资金使用和偿还状况，及时与董事会和承销商通告。
五、此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
企业2024年9月14日举办第六届董事会第三十四次会议、第六届职工监事第二十九次大会各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，企业承销商对该事项发布了同意意见，该事项经公司董事会审议通过后实施。该事项的决议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定的需求。
六、重点建议表明
（一）职工监事建议
企业第六届职工监事第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜的内容及决议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法规规定，将有利于提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因而，公司监事会允许此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
（二）承销商建议
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届职工监事第二十九次会议审议通过。此次事宜依法履行必须的决策制定，合乎《深圳市证券交易中心股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定，将有利于提升募集资金使用高效率，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
总的来说，国泰君安对公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金情况属实。
七、备查簿文档
1、第六届董事会第三十四次会议决定；
2、第六届职工监事第二十九次会议决议；
3、光大银行证券股份有限公司关于企业使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
桂林市莱因生物科技股份有限公司股东会
二〇二四年九月十八日
