中行基金管理有限公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分股票基金所持有股票光大证券（601211）、国泰君安（600837）于2024年9月6日起股票停牌。
依据证监会2017年9月5日下达的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司长期股票停牌股票的估值现行政策和流程，通过和托管行协商一致，我们公司决定自2024年9月25日起，对旗下基金（ETF股票基金以外）持有的该股票的估值作出调整，选用“指数值收益法”进行估值。
待该股票解禁并且其买卖展现了活跃市场买卖特点后，本公司将修复按市场价估值模型进行估值，到时候不会再另行公告。敬请投资者关心。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现，敬请投资者注意投资风险。投资人应该仔细阅读拟投资基金的基金合同书、最新募集说明书等法律条文，知道所基金投资的风险收益特征，并根据自己的投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合。
特此公告
中行基金管理有限公司
2024年9月26日
