证券代码：603936股票简称：博敏电子公示序号：临2024-077
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
博敏电子有限责任公司（下称“企业”或“博敏电子”）于2024年9月11日举行的第五届董事会第十二次会议及第五届职工监事第十次会议审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2134号），公司由联席主承销商华创证券有限公司及联席主承销商中国国际金融有限责任公司选用分销方法，向特定对象发售人民币普通股（A股）个股12,701.10亿港元，股价为每一股rmb11.81元，总共募资150,000.00万余元，坐扣包销和剩下证券承销花费2,169.81万余元之后的募资为147,830.19万余元，已经从联席主承销商华创证券有限公司于2023年3月27日汇到企业募资资金监管账户。另扣减证券承销费、验费用等发行费481.59万元后，公司本次募集资金净额为147,348.60万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2023〕3-11号）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和保荐代表人、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募资重点帐户，对募资推行专用账户存放。
二、募集资金投资项目状况
本次发行的募集资金净额将主要用于下列新项目：
额度企业：rmb万余元
注：上表中募集资金净额低于发售应急预案中拟投入募资工程项目的总金额系扣减发行费而致，二者之间的差额在“博敏电子新一代信息技术产业项目投资新建项目（一期）”工程中作出调整，即“博敏电子新一代信息技术产业项目投资新建项目（一期）”新项目拟使用的募资额度由rmb115,000.00万余元核减金额为112,348.60万余元。
三、应用自有外汇付款募投项目资本金并且以募资等额本息更换的原因和操作步骤
（一）应用自有外汇付款募投项目资本金并且以募资等额本息更换的主要原因
企业募投项目执行过程中从境外采购设备、服务项目等情况下，必须向境外供应商进行外汇交易付款。受募资管控专用账户作用限定，目前公司的募资帐户不能进行外汇交易收单业务。为确保募投项目顺利推进，公司拟根据实际需要，在募投项目执行期内优先应用自有外汇付款方式垫款以上有关开支，并且以募资等额本息更换。
（二）应用自有外汇并且以募资等额本息更换操作流程
为保证募投项目资产立即付款及其募集资金的正确使用，确保募投项目的顺利开展，企业结合实际情况先用自有外汇付款募投项目相关款项，并制定清单账表，在履行内部结构审批流程后往募集资金专户取出相对应账款等额本息更换企业以自有外汇收取的募投项目相关款项。具体步骤如下所示：
1、依据项目施工进度，由采购部在签订合同时确认支付方法或支付外汇类型与额度，并履行相应的审批流程后，签署相关合同。
2、实际申请办理付款时，由相关部门递交支付建议，标明付款外汇类型与额度，根据企业《募集资金管理办法》所规定的资金分配审批流程逐级审批，资金管理部依据批准后的付款申请付款自有外汇，并建立对应账表。
3、资金管理部分月编写本月自有外汇付款募投项目账款明细表，并统计分析未更换以自有外汇付款募投项目的账款，将自有外汇收取的募投项目所采用的账款从募资账户上等额本息转到一般账户，并且在转到一般账户本月归纳通告保荐代表人。
4、保荐代表人和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对企业使用自有外汇付款募集资金投资项目资本金并且以募资等额本息更换的情况进行监督，公司和募集资金专户金融机构理应相互配合保荐代表人的调查与查看。
四、对公司的影响
公司基于募投项目执行情况应用自有外汇付款募投项目中涉及的资产并且以募资等额本息更换，将有助于提高企业整体资产的使用率，减少资金使用成本，根据公司及股东的利益，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
五、企业履行决策制定
2024年9月11日，公司召开第五届董事会第十二次大会，以6票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业使用自有外汇付款一部分募集资金投资项目资本金并以募资等额本息开展更换。以上提案在提交董事会审议前已第五届董事会决议联合会第八次会议审议通过，以上提案在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
六、重点建议表明
（一）职工监事建议
2024年9月11日，公司召开第五届职工监事第十次会议审议通过了《关于公司使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。审核确认，监事会认为：企业使用自有外汇付款募投项目资本金并且以募资等额本息更换，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金的利用效率，也不会影响企业募投项目正常的执行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
（二）保荐代表人核查意见
经核实，保荐代表人觉得：企业使用自有外汇付款募集资金投资项目资本金并且以募资等额本息更换的事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定；上述事项不受影响募投项目的正常的执行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐代表人对企业使用自有外汇付款募集资金投资项目资本金并且以募资等额本息更换的事宜情况属实。
特此公告。
博敏电子有限责任公司股东会
2024年9月13日
证券代码：603936股票简称：博敏电子公示序号：临2024-076
博敏电子有限责任公司
第五届职工监事第十次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
博敏电子有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场表决方式举办，会议报告于2024年9月9日发送电子邮件及手机微信方法送到。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长曾铁城老先生集结并主持此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。会议审议了如下所示提案：
一、表决通过关于企业应用自有外汇付款募集资金投资项目资本金并且以募资等额本息更换的议案。
具体内容详见上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公布的企业《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：临2024-077）。
审核确认，监事会认为：企业使用自有外汇付款募投项目资本金并且以募资等额本息更换，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金的利用效率，也不会影响企业募投项目正常的执行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
博敏电子有限责任公司职工监事
2024年9月13日
附：监事长个人简历
曾铁城老先生，出生在1982年1月，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。曾担任企业项目经理兼ERP管理工程师，信息管理部主管，PCB信息管理中心高级经理。在职企业智能信息化总公司主管。
截至本公告披露日，曾铁城老先生未持有企业股票，与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的不得担任监事的情况。
