证券代码：688087股票简称：英科再造公示序号：2024-045
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
英科再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月15日举办第四届董事会第十次会议、第四届职工监事第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许企业在不影响正常运营和主营发展趋势前提下，应用信用额度不得超过7亿人民币（或等量外汇）的临时闲置自有资金选购安全系数高、流通性好的投资项目。在相关信用额度范围之内，资产可循环使用，使用年限自董事会审议通过之日起一年内合理。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号：2024-018）。
最近，根据公司理财产品理财业务的实际需求，公司拟调节闲置自有资金购买理财额度，将暂时闲置自有资金开展投资理财产品项目投资额度由7亿人民币（或等量外汇）增加到了21亿人民币（或等量外汇）。除此之外，早期别的受权事宜不会改变。
一、本次调整后再用自筹资金购买理财的概述
（一）投资的目的及自有资金
企业用以投资理财产品项目投资资金为公司部分临时闲置自有资金。在保证公司正常运营需要周转资金、搞好风险管控的前提下，挑选适当的时机，开展投资理财产品项目投资，能够提升资金使用效益，增加公司盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。
（二）投资额度
企业拟使用信用额度不得超过21亿人民币（或等量外汇）的临时闲置自有资金开展投资理财产品项目投资，在相关信用额度范围之内，资产可循环使用。
（三）授权期限
受权使用年限同第四届董事会第十次会议审议通过的授权期限。
（四）项目投资产品种类
公司拟选购的投资理财产品形式为安全系数高、流通性好的投资项目。
（五）实施方法
经公司董事会审议后，受权董事长在相关授权有效期及信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订相关合同等相关资料，公司财务部负责组织实施具体事宜。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量投入的资金，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。
（二）风险管控措施
1、企业董事会审议通过后，受权董事长在相关授权有效期及信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订相关合同等相关资料。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。
2、企业已按照有关法律法规规定，不断完善公司资金管理的专项规章制度，标准现金管理业务的审批和程序运行，保证现金管理业务事宜的有序开展和规范运行。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对企业日常运营产生的影响
公司本次方案提升应用临时闲置自有资金购买理财额度，要在保证整体运营前提下执行，也不会影响主营运营及平时资产正常的资金周转要求，适度购买理财能够提高资金使用绩效，增加收益，提高整体业绩，并且为股东牟取不错的投资回报，根据公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定，对所购买的投资理财产品进行一定的财务核算。
四、审议程序
公司在2024年9月20日举办第四届董事会第十五次会议、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，允许企业将暂时闲置自有资金开展投资理财产品项目投资额度由7亿人民币（或等量外汇）增加到了21亿人民币（或等量外汇）。本事宜属于公司董事会决策管理权限范畴，不用提交股东大会审议。
五、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为：企业根据国家业务流程的实际需求，提升应用临时闲置自有资金购买理财信用额度也不会影响主营运营及平时资产正常的资金周转要求，能够提高资金使用绩效，增加收益，提高整体业绩，并且为股东牟取不错的投资回报，根据公司及全体股东的利益。职工监事允许企业调节应用闲置自有资金购买理财信用额度。
特此公告。
英科再生能源有限责任公司
股东会
2024年9月23日
证券代码：688087股票简称：英科再造公示序号：2024-044
英科再生能源有限责任公司
第四届职工监事第十一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
英科再生能源有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十一次大会于2024年9月20日在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长李晓娜女性集结和主持。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《英科再生资源股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事决议表决，一致通过如下所示提案：
（一）表决通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
经决议，监事会认为企业根据国家业务流程的实际需求，提升应用临时闲置自有资金购买理财信用额度也不会影响主营运营及平时资产正常的资金周转要求，能够提高资金使用绩效，增加收益，提高整体业绩，并且为股东牟取不错的投资回报，根据公司及全体股东的利益。职工监事允许企业调节应用闲置自有资金购买理财信用额度。
具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公示序号：2024-045）。
决议状况：3票同意，0票反对，0票放弃
（二）表决通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经决议，监事会认为企业“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”已经实施进行，应用结余募资用以永久补充流动资金有利于提升募集资金使用高效率，改进公司现金流情况，进一步降低销售费用，不会对公司正常生产经营产生不利影响，根据公司和全体股东的利益。此次事宜决议程序符合相关法律法规的规定，职工监事允许企业首次公开发行一部分募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。
具体内容详见同一天刊登于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-046）。
决议状况：3票同意，0票反对，0票放弃
特此公告。
英科再生能源有限责任公司职工监事
2024年9月23日
证券代码：688087股票简称：英科再造公示序号：2024-046
英科再生能源有限责任公司
有关一部分募集资金投资项目结项
并把结余募资永久性补充流动资金的
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
英科再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月20日举行了第四届董事会第十五次会议、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”给予结项。承销商对该事宜出具了确立赞同的核查意见。该事项不用提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会于2021年5月25日开具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1802号），企业批准向公众发行人民币普通股（A股）3,325.8134亿港元（每股面值rmb1元），并且于2021年7月9日在上海证券交易所科创板发售（下称“本次发行”）。本次发行的发行价为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万余元，扣减发行费约7,349.03万余元（未税）后，募集资金净额大约为65,685.84万余元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2021年7月2日对企业募资及时情况进行核实，并提交了天健验[2021]357号汇算清缴报告。公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募集资金的银行业签订了有关监管协议。
二、募集资金投资项目的相关情况
企业本次募集资金扣除发行费用后，投向下列新项目，基本上如下：
注：1.“塑胶回收利用机器设备研发制造新项目”经2022年本年度股东大会审议通过，调整为“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”。具体内容详见公司在2023年4月20日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公示序号：2023-020）;
2.截止到2024年6月30日，企业募集资金投资项目项目执行情况具体内容详见公司在2024年8月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-040）。
三、此次结项的募投项目募集资金使用及结余状况
公司本次结项的募投项目为“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”。截止到2024年9月19日，此次结项募集资金投资项目具体使用及结余如下：
企业：rmb万余元
注：1.以上数据合计数若有尾差，主要是因为四舍五入所导致。
2．公司在2024年7月4日举办第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过20,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。截止到2024年9月19日，“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”里的31,550,034.72元已临时性补充流动资金，具体存放在募集资金专户的余额为2,009.14元。早期用以临时性补充流动资金的31,550,034.72元期满偿还至募集资金专户后，企业再次执行永久性补流。
四、此次结项的募投项目募资结余的重要原因
（一）在募集资金投资项目执行过程中，企业遵循募集资金使用的相关规定，从项目的实际情况出发，在不改变募集资金投资项目可以顺利推进进行前提下，秉着公司与全体股东利益更大化的目标和标准，有效、节省、有效地应用募资。
（二）结余募资包括闲置募集资金储放期内所产生的一定的利息费用。
（三）此项目未使用完毕资金按照计划将于新项目将来运行中，根据实际情况开展资金投入。
五、结余募集资金使用方案
由于募集资金投资项目“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”已投建进行并达到预定可使用状态，融合公司实际生产经营情况，为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向此项目结余募资3,155.20万余元（含利息费用，具体金额以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金，用以企业日常经营活动。
结余募资转走后，企业将申请办理这个项目的募集资金专户注销办理手续，企业就得新项目签订的募集资金专户监管协议随着停止。
六、结余募资永久性补充流动资金对公司的影响
本次募集资金项目投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜是企业根据具体情况所作出的谨慎确定，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，达到公司后续发展趋势融资需求，找不到变向更改募集资金用途的情况，根据公司和全体股东的利益。
七、重点建议表明
（一）职工监事建议
审核确认，监事会认为：企业“年产值3万吨级新式改性材料再生颗粒综合利用项目”已经实施进行，应用结余募资用以永久补充流动资金有利于提升募集资金使用高效率，改进公司现金流情况，进一步降低销售费用，不会对公司正常生产经营产生不利影响，根据公司和全体股东的利益。此次事宜决议程序符合相关法律法规的规定，职工监事允许企业首次公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金。
（二）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司本次首次公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序，待临时性补充流动资金的募资偿还至专用账户并公示后方可实施，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金应用的有关规定。公司本次一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金有益于合理优化优化资源配置，提升募集资金的利用效率，合乎公司经营的实际情况和长远发展发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
总的来说，承销商对公司本次首次公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。
特此公告。
英科再生能源有限责任公司股东会
2024年9月23日
