证券代码：68179证券简称：阿拉丁公告号：2024-0744
可转债代码：118006可转债简称：阿拉可转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●回售价格:100.85元/张(含当期利息)
●2024年11月29日至2024年12月5日
●2024年12月10日，回售资金发放日
●这次回售不是强制性的
●风险提示：可转换债券持有人选择回售相当于以100.85元/张（含当期利息）出售其持有的“阿拉可转换债券”。到目前为止，“阿拉可转换债券”的收盘价高于回售价格，可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人的风险。
2022年3月15日，上海阿拉丁生化科技有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券(债券简称“阿拉可转换债券”，每张面值100元，发行总额38.74万元。根据战略规划和经营需要，公司于2024年11月18日召开“阿拉可转换债券”2024年第一次债券持有人会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集项目投资金额和内部投资结构的议案》，调整了“阿拉可转换债券”部分募集项目的投资金额和内部投资结构。根据《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的附加回售条款，“阿拉可转换债券”附加回售条款生效。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》，向所有“阿拉可转换债券”持有人公告如下：
一、转售条款及价格
(一)附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“阿拉可转换债券”附加回售条款如下：
如果公司发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，变更被中国证监会或上海证券交易所认定为变更募集资金的目的，可转换公司债券持有人享有回售权。可转换公司债券持有人有权以债券面值和当期应计利息价格将其持有的可转换公司债券全部或部分回售给公司。持有人满足附加回售条件后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。附加回售申报期内不实施回售的，不得行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个计息日到本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“阿拉转债”第三年票面利率为1.2%，计算天数为259天(2024年3月15日至2024年11月29日，计算头不算尾)，利息为100*1.2%*259/365=0.85元/张，即回售价为100.85元/张(含当期利息)。
二、本次可转债回售的相关事宜
(一)回售事项提示
“阿拉可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“阿拉可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
(二)回售申报程序
转债代码为“118006”，转债简称“阿拉转债”。
行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。
申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。
(三)回售申报期:2024年11月29日至2024年12月5日。
(4)回售价格:100.85元/张(含当期利息)。
(五)回售款项的支付方式
公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“阿拉可转换债券”，并于2024年12月10日发放回售资金。
回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“阿拉可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“阿拉可转换债券”持有人同时发出可转换债券的卖出指令和回售指令，系统将优先考虑卖出指令。
在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，“阿拉可转换债券”将在公告三个交易日后停止交易。
四、风险提示
可转换债券持有人选择回售相当于以100.85元/张（含当期利息）出售其持有的“阿拉可转换债券”。到目前为止，“阿拉可转换债券”的收盘价高于回售价格，可转换债券持有人选择回售可能会带来损失。请注意可转换债券持有人的风险。
五、联系方式
联系人：证券事务部
联系电话：021-50560989
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司董事会
2024年12月4日
