证券代码：688059证券简称：华锐精密公告号：2024-0959
转债代码：118009转债简称：华锐转债
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议的召开情况
株洲华瑞精密工具有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年12月19日举行。会议通知已于2024年12月16日通过专人、邮件和电子邮件发布。会议应由监事会主席林晓亮主持。会议的召开和召开方式符合《株洲华瑞精密工具有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规范性文件，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的议案》
公司监事会认为：公司部分募集项目结束，节约募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期，不变相改变募集资金使用，损害全体股东，特别是中小股东利益，决策审批程序符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1-规范经营等相关法律法规、规范性文件。
综上所述，公司监事会同意结束部分募集项目，永久补充营运资金和部分募集项目延期。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《关于部分募集项目结项并将节余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的公告》(公告号:2024-093)。
特此公告。
株洲华瑞精密工具有限公司监事会
2024年12月20日
证券代码：688059证券简称：华锐精密公告号：2024-0933
转债代码：118009转债简称：华锐转债
株洲华瑞精密工具有限公司
关于部分募集项目的结束和节约
募集资金永久补充营运资金
以及部分筹资项目延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。株洲华瑞精密工具有限公司（以下简称“公司”或“华瑞精密”）于2024年12月19日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，审议通过了部分募集项目和部分募集项目延期，同意公司募集项目“高效钻刀生产线建设项目”，项目余额募集资金永久补充营运资金，同意募集项目“精密数控刀生产线建设项目”预订可用时间延长至2026年12月。公司监事会对上述事项发表了明确的同意见，赞助商发布了明确的验证意见，不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
1.2022年，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，株洲华瑞精密工具有限公司向不特定对象发行可转换公司债券登记（证券监督管理许可证）〔2022〕832号)同意注册，公司向未指明对象发行400.09万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为4000000.00元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为393,434,905.67元，扣除不含税的发行费用后。本次募集的资金全部到位，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的可转换公司债券募集资金进行了检查。
2.2022年，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
截至2024年11月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
注：表格中的数据尾差是四舍五入计算时造成的。
三、本次募投项目结项的具体情况
(一)本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
本次结算的募集投资项目为“高效钻削刀具生产线建设项目”。截至2024年11月30日，本次结算募集资金投资项目的具体使用和节约如下：
单位：人民币万元
注1：调整后，拟投资募集资金与募集资金累计投资金额和募集项目账户余额的差额为139.16万元，差额为扣除银行手续费后募集资金累计利息收入、财务收入和净额。
注2：计算时，表中的数据尾差是四舍五入造成的。
（2）本次结项募集项目募集资金节余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的前提下，认真使用募集资金，加强项目建设各环节成本的控制、监督管理，合理调度和优化资源配置。
2、为了提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集项目建设和募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的财务收入。同时，募集资金在储存期间也产生了一定的存款利息收入。
(三)节余募集资金使用计划
鉴于公司募集投资项目“高效钻刀生产线建设项目”已达到预定可用状态，为提高资金使用效率，公司计划将上述募集项目结束后的节余募集资金165.28万元永久补充公司营运资金（实际金额以转出当日募集资金专户余额为准）。节余募集资金（含利息收入）转让完成后，公司将办理相关项目募集资金专户注销手续，公司将终止项目签署的募集资金专户监管协议。
四、本次募投项目延期的具体情况
(1)本次募投项目延期
结合目前募集投资项目的实际建设和投资进度，公司计划调整“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可用状态的时间，如下：
(二)本次募集项目延期的原因
公司“精密数控刀体生产线建设项目”的延伸主要是：一方面，为了提高产品性能的稳定性，公司试图将项目建设成为公司第一条综合自动化建设生产线，项目建设开发困难，基于谨慎，公司选择批量建设方案，即部分自动化生产线运行稳定，导致项目进度延误；另一方面，为了实现数控刀体产品的优良性能，公司始终保持高标准的研发投资和设备投资，因此产品单位成本高，定价相对较高。近年来，由于国际经济贸易紧张和一些热点地区的地缘冲突，国内制造业普遍面临压力，考虑到中小型机械加工企业受财务压力、行业预期不稳定、技术认知保守等因素的影响，公司预计数控刀体产品需要经过一定时间的市场推广，因此公司根据谨慎选择分期投资产能，以匹配公司的市场推广进度。
考虑到上述因素，为了确保募集项目的建设更符合公司和股东的利益，公司计划将募集项目的“精密数控刀体生产线建设项目”从2024年调整到2026年12月，以确保募集项目的建设更符合公司和股东的利益。
5、部分募集项目已完成，节余募集资金将永久补充营运资金，部分募集项目将延长对公司的影响
公司部分募集项目结束，部分余额募集资金（实际金额以当日募集资金专项账户余额为准）永久补充营运资金，根据募集项目实施决定，有利于合理配置资源，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益。
募集投资项目的延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不改变募集投资项目的投资内容、总投资和实施主体，不会对募集投资项目的实施产生重大影响。募集资金投资方向和股东利益的变相变化不符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常运营产生不利影响，符合公司的发展计划。
6.执行相关决策程序
(一)审议程序
2024年12月19日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集项目结束、部分募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的议案》。同意部分募集项目结束，部分募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期，无需提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为：公司部分募集项目结束，节约募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期，不变相改变募集资金使用，损害全体股东，特别是中小股东利益，决策审批程序符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1-规范经营等相关法律法规、规范性文件。
综上所述，公司监事会同意结束部分募集项目，永久补充营运资金和部分募集项目延期。
(三)保荐机构意见
经核实，发起人招商证券有限公司认为，华瑞精密部分募集项目已完成，剩余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期已经公司董事会和监事会审议通过，并履行了必要的审查程序。部分募集项目和剩余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会影响公司的正常经营，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1-标准化经营等相关法律、法规和规范性文件，不变相改变募集资金投资，损害公司和股东的利益。
综上所述，保荐机构对华瑞精密部分募集投资项目的完成和对华瑞精密部分募集投资项目的永久补充流动资金以及部分募集投资项目的延期没有异议。
六、网上公告附件
《招商证券股份有限公司关于株洲华瑞精密工具有限公司部分募集项目竣工，永久补充营运资金和部分募集项目延期的验证意见》
特此公告。
株洲华瑞精密工具有限公司
2024年12月20日
证券代码：688059证券简称：华锐精密公告号：2024-094
可转换代码：118009可转换债券缩写：华锐可转换债券
株洲华瑞精密工具有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华瑞精密工具有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年12月19日召开。会议通知于2024年12月16日通过专人、邮件和电子邮件发布。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集和召开方式符合《株洲华瑞精密工具有限公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和规定，会议决议合法有效。
二、董事会议审议情况
(一)审议通过了《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的议案》
经审议，公司同意完成募集项目“高效钻刀生产线建设项目”，并永久补充营运资金，同意将“精密数控刀生产线建设项目”的预定可用时间延长至2026年12月。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不需要提交股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn)《关于部分募集项目结项并将节余募集资金永久补充营运资金和部分募集项目延期的公告》(公告号:2024-093)。
特此公告。
株洲华瑞精密工具有限公司董事会
2024年12月20日
